周三A股行情 滬深兩市整體呈現震蕩反彈走勢

來源:東方財富研究中心 2021-08-19 11:13中投網 A-A+

  回顧周三A股行情,滬深兩市整體呈現震蕩反彈走勢。早盤股指震蕩整固之后,伴隨著券商、保險、銀行集體發力,午后股指加速上攻,帶動題材股展開集體向上反攻,進一步擴大股指漲幅,尾盤才有所收斂。從盤面上來看,大金融搭臺,題材股唱戲,市場動能較為充沛,資金反彈意愿較強。

  正如東吳證券所述,周三兩市依靠大金融板塊的活躍展開修復行情,短期仍需觀察券商板塊的表現,一旦券商板塊突然熄火,意味著短期市場的調整仍未結束,中期滬綜指大概率將在3300~3550點范圍進行箱體震蕩。中報窗口期市場也從成長性邏輯切換到盈利驅動,績優股有望迎來補漲機會,建議投資者適當關注中報績優標的。

  就后市而言,國盛證券提到,后市行情大概率繼續維持板塊輪動節奏,只是輪動的板塊出現了變化,宜輕指數重個股,對于已經處于高位的鋰電池、半導體等板塊需謹慎參與,而對于軍工、證券、銀行等板塊或可擇機低吸參與。

  中國銀河證券指出,A股8月份市場具有較大增長空間,目前熱門板塊的核心邏輯主要是政策驅動疊加良好業績預期。在熱點輪動快,市場分化大的時期,建議關注未來景氣度高,具有長期確定性的板塊,如半導體、新能源等,逢跌擇時買入。

  不過,萬和證券分析,近期市場始終受到三方面的困擾,一是經濟增長動力;二是流動性;三是政策。任何一點出現變換都有可能對市場帶來情緒上的波動,730政治局會以后市場觀望情緒緩解,但由于德爾塔病毒的全球蔓延,市場不確定性再度上升。當前從通脹及社融數據來看,對流動性帶來一定的壓力,我們判斷其擾動因素主要是短期影響,因此中長期來看,流動性及通脹均不必過度悲觀。我們認為當前市場主要邏輯未變,仍是盈利推動,但短期擾動因素為消除將繼續保持震蕩。行業方面可關注機械設備、醫藥生物、電子。

  渤海證券則認為,7月社融數據顯示當前實體融資需求不足,經濟壓力有所顯現,意味著貨幣政策仍將維持在穩中趨松的狀態,流動性總量端壓力不大。而業績披露期,高景氣賽道業績二季度明顯高增,短期難以證偽。在高景氣賽道大幅回調后,市場分歧或將到來,業績預期的穩定性和能否跌出性價比將決定部分高景氣賽道的未來走向。行業配置方面,重點關注高端制造板塊,以及周期領域中供需格局良好的化工子板塊。主題性機會方面,可關注軍工以及包括 5G、智能駕駛在內的科技板塊。

  在操作策略上,華金證券表示,持續關注軍工、碳中和和自主可控科技板塊。國際疫情再度升級,而國內措施得力,明顯可控,海內外流動性預期同步趨向于改善,這為當前行情重回慢牛走勢創造較好的內外部條件;從中報來看,A股上市公司業績普遍符合預期甚至超預期,建議繼續結合中期業績增長預期,自下而上關注質優且估值相對匹配的個股,在行業方面則重點關注業績增長確定同時具備高彈性的軍工、電子、有色、化工、券商等板塊。

  此外,國金證券提到,行業配置攻守并重。進攻端:中游資本品、基礎化工等板塊。防守端:低估值建筑、高分紅電力等行業。半導體新能源汽車等行業建議關注后續估值泡沫化的支撐因素,此外,我們認為資源品漲價行情或已處在頂部區域。1)進攻方面:①中游資本品:設備制造等。受益于資本開支擴張帶來行業景氣上行;②具備性價比的高景氣板塊:基礎化工(材料等成長類)。行業整體業績高增長同時具備確定性和持續性。2)防守方面:①低估值:建筑等。估值修復疊加訂單穩定;②業績和分紅穩定:電力等。

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